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資金管理崗
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本職位累積查看：2025 次
資金管理崗
專業(yè)要求：
學歷要求：本科
工作經(jīng)驗：不限
薪資待遇：7000--8000 月薪
招聘人數(shù)：若干
\"1、負責管理公司銀行賬戶，負責公司銀行的開戶、凍結(jié)、啟用、銷戶事宜變銷業(yè)務(wù)；與銀行對接協(xié)調(diào)；
2、管理、上報銀行賬戶信息，配合資金頭寸及安排調(diào)度工作；
3、辦理銀企直連的相關(guān)手續(xù)，建立和實現(xiàn)對銀行賬戶的監(jiān)控與網(wǎng)上在線支付；
4、對賬戶交易流水、交易頻次等賬戶信息進行實時監(jiān)測；對銀行賬戶管理報表進行日常維護，每日及時核對各銀行資金到賬情況。
5、負責公司資金計劃的編制、匯總、上報、分析工作，做好資金日常收支審核、控制與監(jiān)管，跟蹤資金使用情況，保障資金安全。審核各項用款申請所附憑證及支付申請是否超出資金計劃限額，包括線上支付單據(jù)和線下支付流程審核。
6、負責公司客戶和供應(yīng)商信用風險管理，減少資金占用；執(zhí)行集團和公司擔保、借款規(guī)定。
7、負責本單位資金分析，及時識別風險隱患，為企業(yè)重大經(jīng)營活動提供決策支持。
8、負責本公司資金收支管理工作，提交資金支付申請，收支結(jié)算核對；
9、負責資金收支信息的搜集、整理，針對本公司資金運行情況進行統(tǒng)計分析等工作；
10、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整。
11、負責對接集團財務(wù)中心-資金管理中心的相關(guān)工作；
12、完成公司交辦的其他工作。\"
13、黨員優(yōu)先
2、管理、上報銀行賬戶信息，配合資金頭寸及安排調(diào)度工作；
3、辦理銀企直連的相關(guān)手續(xù)，建立和實現(xiàn)對銀行賬戶的監(jiān)控與網(wǎng)上在線支付；
4、對賬戶交易流水、交易頻次等賬戶信息進行實時監(jiān)測；對銀行賬戶管理報表進行日常維護，每日及時核對各銀行資金到賬情況。
5、負責公司資金計劃的編制、匯總、上報、分析工作，做好資金日常收支審核、控制與監(jiān)管，跟蹤資金使用情況，保障資金安全。審核各項用款申請所附憑證及支付申請是否超出資金計劃限額，包括線上支付單據(jù)和線下支付流程審核。
6、負責公司客戶和供應(yīng)商信用風險管理，減少資金占用；執(zhí)行集團和公司擔保、借款規(guī)定。
7、負責本單位資金分析，及時識別風險隱患，為企業(yè)重大經(jīng)營活動提供決策支持。
8、負責本公司資金收支管理工作，提交資金支付申請，收支結(jié)算核對；
9、負責資金收支信息的搜集、整理，針對本公司資金運行情況進行統(tǒng)計分析等工作；
10、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整。
11、負責對接集團財務(wù)中心-資金管理中心的相關(guān)工作；
12、完成公司交辦的其他工作。\"
13、黨員優(yōu)先
貴州海科實業(yè)發(fā)展有限公司是由原科研事業(yè)單位轉(zhuǎn)制的科技型國有企業(yè)，主要從事生物技術(shù)、化妝品、特色食品(刺梨)的研發(fā)和生產(chǎn)。2019年由貴陽市科技局整體劃轉(zhuǎn)到貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司。
更新時間：2024-07-30
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工作地區(qū)： 貴陽市 學歷要求：不限
工作經(jīng)驗：2年以上薪資待遇：面議招聘人數(shù)： 1
公司性質(zhì)：股份公司公司規(guī)模：50 - 99人所屬行業(yè)：其他
職位描述：
1、按照會計制度，進行公司收入、支出、成本費用等會計核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實全面記錄、反映和監(jiān)督。
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2、負責審核各類原始憑證、制作記賬憑證，保證各類憑證的真實性、合法性；妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
3、及時清理往來款項，定期協(xié)助相關(guān)部門做好財產(chǎn)的清查和核對工作，保證賬實相符。每月5日前，統(tǒng)計上月各項費用明細，提供給總經(jīng)理并協(xié)助總經(jīng)理做好成本分析。協(xié)助公司項目管理人員對項目收款、付款、開票信息等進行統(tǒng)計并及時進行更新。 [詳情]
